1、负责办理现金收付业务
2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
6、负责借款、转帐、费用支出、资金报表统计工作7、负责妥善保管现金，银行转款钥匙及银行对帐钥，负责掌管公司财务保险柜
8、配合会计进行每月例行盘点及账务核对、税务申报工作

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